صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۸,۳۸۷,۴۷۲ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۴۹۰ | ۹.۴۵ % | ۱,۴۸۴,۸۳۹ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۸,۳۸۷,۴۷۲ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۴۹۰ | ۹.۴۵ % | ۱,۴۸۴,۸۳۷ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۸,۳۸۷,۴۷۲ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۴۹۰ | ۹.۴۵ % | ۱,۴۸۴,۸۳۶ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۸,۰۶۱,۳۴۵ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۲۷۰ | ۹.۵۸ % | ۱,۳۹۳,۸۹۶ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۷,۷۶۷,۸۸۵ | ۷۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۱۲۵ | ۱۳.۷۴ % | ۱,۲۷۴,۱۳۱ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۷,۶۶۲,۱۶۱ | ۸۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۸۴۵ | ۶.۲۶ % | ۱,۲۷۴,۱۲۹ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۷,۴۹۴,۶۰۰ | ۷۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۵۸۰ | ۸.۴۵ % | ۱,۲۷۴,۱۲۷ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۷,۲۷۸,۲۷۰ | ۷۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۷۲۰ | ۹.۸۹ % | ۱,۲۷۴,۱۲۶ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۷,۲۷۸,۲۷۰ | ۷۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۷۲۰ | ۹.۸۹ % | ۱,۲۷۴,۱۲۴ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۷,۲۷۸,۲۷۰ | ۷۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۷۲۰ | ۹.۸۹ % | ۱,۲۷۴,۱۲۳ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |