صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۵۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۷,۲۹۵,۴۳۵ | ۷۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۸۳۹ | ۱۰.۷۲ % | ۱,۲۷۴,۱۲۱ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۷,۵۳۴,۲۰۰ | ۷۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۶۱۹ | ۱۱.۰۵ % | ۱,۲۷۴,۱۲۰ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۷,۸۱۶,۹۱۳ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۲۲۶ | ۱۰.۲۲ % | ۱,۲۷۴,۱۱۸ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۸,۰۵۴,۷۱۳ | ۷۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۵۳۶ | ۹.۳۶ % | ۱,۳۹۳,۲۸۰ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۷,۷۵۱,۱۰۵ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۶۱۰ | ۹.۸۸ % | ۱,۳۱۵,۸۱۳ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۷,۷۵۱,۱۰۵ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۶۱۰ | ۹.۸۸ % | ۱,۳۱۵,۸۱۲ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۷,۷۵۱,۱۰۵ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۶۱۰ | ۹.۸۸ % | ۱,۳۱۵,۸۱۰ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۷,۴۴۷,۶۹۵ | ۷۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۶,۶۲۱ | ۱۱.۸۹ % | ۱,۲۷۴,۱۱۰ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۷,۱۳۶,۵۱۲ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۶۲۴ | ۱۲.۸۹ % | ۱,۲۷۴,۱۰۹ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۶,۹۷۹,۹۹۷ | ۷۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰,۰۸۷ | ۱۴.۵۹ % | ۱,۲۷۴,۱۰۷ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |