صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۴,۷۱۹,۷۲۲ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۷۰۶ | ۲۲.۸۶ % | ۱,۹۳۱,۴۹۰ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۴,۷۱۹,۷۲۲ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۷۰۶ | ۲۲.۸۶ % | ۱,۹۳۱,۴۸۸ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۴,۷۱۹,۷۲۲ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۷۰۶ | ۲۲.۸۶ % | ۱,۹۳۱,۴۸۷ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۴,۷۸۹,۲۴۱ | ۵۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۷۲۷ | ۱۷.۰۹ % | ۲,۱۶۶,۲۸۱ | ۲۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۴,۹۰۵,۰۷۲ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۸۹۸ | ۱۳.۰۹ % | ۲,۱۷۷,۸۸۳ | ۲۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۵,۱۹۲,۲۵۸ | ۶۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۷۵۵ | ۱۱.۹۸ % | ۱,۷۶۱,۰۲۵ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۵,۳۱۷,۲۲۰ | ۶۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۷۵۵ | ۱۲.۳۶ % | ۱,۳۹۴,۱۸۳ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۴,۵۵۴,۲۶۳ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۵۷۳ | ۲۱.۸۶ % | ۱,۲۷۱,۲۵۵ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۴,۵۵۴,۲۶۳ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۵۷۳ | ۲۱.۸۶ % | ۱,۲۷۱,۲۵۶ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۴,۵۵۴,۲۶۳ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۵۷۳ | ۲۱.۸۶ % | ۱,۲۷۱,۲۵۶ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |