صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲۳,۸۶۱,۰۳۵ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۶۱۲ | ۱.۵۹ % | ۵۴۷,۷۷۶ | ۱.۸۴ % | ۴,۹۳۱,۴۴۸ | ۱۶.۵۴ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲۳,۸۶۱,۰۳۵ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۶۱۲ | ۱.۵۹ % | ۵۴۷,۴۵۷ | ۱.۸۴ % | ۴,۹۳۱,۴۴۸ | ۱۶.۵۴ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲۳,۸۶۱,۰۳۵ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۶۱۲ | ۱.۵۹ % | ۵۴۷,۱۳۸ | ۱.۸۴ % | ۴,۹۳۱,۴۴۸ | ۱۶.۵۴ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲۳,۵۹۸,۰۳۷ | ۷۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۴۹۰ | ۱.۵۷ % | ۵۴۶,۸۲۰ | ۱.۸۵ % | ۴,۹۲۵,۸۸۰ | ۱۶.۶۸ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲۳,۲۴۵,۲۳۳ | ۷۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۴۹۶ | ۱.۷۱ % | ۵۴۶,۵۰۲ | ۱.۸۷ % | ۴,۹۱۹,۴۹۷ | ۱۶.۸۴ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲۳,۴۸۸,۶۹۲ | ۸۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۵۷۲ | ۱.۸۵ % | ۳۱۲,۱۳۱ | ۱.۰۷ % | ۴,۸۹۳,۳۳۵ | ۱۶.۷۴ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲۳,۲۳۶,۹۶۸ | ۸۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۱۳۴ | ۱.۹۳ % | ۳۱۱,۹۵۱ | ۱.۰۸ % | ۴,۸۸۴,۵۵۸ | ۱۶.۸۵ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۲۳,۰۶۷,۷۲۸ | ۷۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۰۵۱ | ۳.۲۶ % | ۲۳۳,۲۸۹ | ۰.۸ % | ۴,۸۷۷,۱۲۳ | ۱۶.۷۴ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۲۳,۰۶۷,۷۲۸ | ۷۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۰۵۱ | ۳.۲۶ % | ۲۳۳,۱۵۶ | ۰.۸ % | ۴,۸۷۷,۱۲۳ | ۱۶.۷۴ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۲۳,۰۶۷,۷۲۸ | ۷۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۰۵۱ | ۳.۲۶ % | ۲۳۳,۰۲۳ | ۰.۸ % | ۴,۸۷۷,۱۲۳ | ۱۶.۷۴ % |