صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۲۰,۵۷۴,۵۴۹ | ۷۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۸۱۴ | ۱.۲۷ % | ۳۲۰,۵۷۵ | ۱.۲۱ % | ۵,۳۶۷,۱۶۴ | ۲۰.۱۸ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۲۰,۵۵۱,۳۱۳ | ۷۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۵۷۶ | ۱.۳ % | ۳۲۰,۳۸۶ | ۱.۲۱ % | ۵,۳۵۸,۳۸۱ | ۲۰.۱۶ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۲۰,۶۹۳,۵۶۴ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۵۰۰ | ۱.۳۱ % | ۳۲۰,۰۸۲ | ۱.۲ % | ۵,۳۴۳,۰۵۲ | ۲۰.۰۱ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۲۰,۶۹۳,۵۶۴ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۵۰۰ | ۱.۳۱ % | ۳۱۹,۸۹۲ | ۱.۲ % | ۵,۳۴۳,۰۵۲ | ۲۰.۰۱ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۲۰,۷۴۷,۱۶۲ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۹۹۲ | ۱.۳۲ % | ۳۱۹,۷۰۲ | ۱.۲ % | ۵,۳۲۸,۵۲۹ | ۱۹.۹۲ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۲۰,۷۸۳,۰۵۴ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۳۵۵ | ۱.۳ % | ۳۱۹,۵۱۳ | ۱.۱۹ % | ۵,۳۲۶,۳۶۸ | ۱۹.۸۹ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۲۰,۷۸۳,۰۵۴ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۳۵۵ | ۱.۳ % | ۳۱۹,۳۲۴ | ۱.۱۹ % | ۵,۳۲۶,۳۶۸ | ۱۹.۸۹ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۲۰,۷۸۳,۰۵۴ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۳۵۵ | ۱.۳ % | ۳۱۹,۱۳۵ | ۱.۱۹ % | ۵,۳۲۶,۳۶۸ | ۱۹.۸۹ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۲۰,۸۲۱,۱۳۳ | ۷۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۰۵۰ | ۱.۳۲ % | ۳۱۸,۹۴۶ | ۱.۱۹ % | ۵,۳۱۷,۲۱۵ | ۱۹.۸۳ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۲۰,۸۹۶,۷۳۴ | ۷۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۶۱۸ | ۱.۳۱ % | ۳۱۸,۷۵۸ | ۱.۱۸ % | ۵,۴۶۲,۶۹۵ | ۲۰.۲۱ % |