صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۲۴,۴۷۸,۱۷۱ | ۷۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۱۲۴ | ۲.۲۴ % | ۳۱۴,۸۵۶ | ۱.۰۳ % | ۵,۲۲۵,۲۴۶ | ۱۷.۰۲ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲۴,۵۱۵,۲۰۴ | ۷۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۴۱۲ | ۳.۰۶ % | ۳۱۴,۶۷۲ | ۱.۰۲ % | ۵,۲۱۷,۶۲۱ | ۱۶.۸۳ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲۴,۲۱۵,۴۲۹ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۹۴ | ۲.۱۷ % | ۳۱۴,۴۸۹ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۶۰,۷۴۶ | ۱۶.۴۶ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲۴,۱۶۱,۷۸۵ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۲۷ | ۲.۱۹ % | ۳۱۴,۳۰۷ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۵۵,۷۴۶ | ۱۶.۴۷ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲۴,۱۶۱,۷۸۵ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۲۷ | ۲.۱۹ % | ۳۱۴,۱۲۴ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۵۵,۷۴۶ | ۱۶.۴۷ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۲۴,۱۶۱,۷۸۵ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۲۷ | ۲.۱۹ % | ۳۱۳,۹۴۲ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۵۵,۷۴۶ | ۱۶.۴۷ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲۴,۲۲۵,۵۲۲ | ۸۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۳۷۱ | ۱.۲۹ % | ۵۴۹,۰۵۶ | ۱.۸۲ % | ۴,۹۴۸,۷۸۷ | ۱۶.۴۳ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲۴,۲۸۴,۵۴۴ | ۸۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۱۱۲ | ۱.۳۲ % | ۵۴۸,۷۳۶ | ۱.۸۲ % | ۴,۹۴۵,۸۴۹ | ۱۶.۳۹ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲۴,۴۳۴,۴۹۶ | ۸۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۶۳ | ۱.۳ % | ۵۹۵,۲۷۳ | ۱.۹۶ % | ۴,۹۴۳,۹۲۲ | ۱۶.۲۸ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲۴,۳۵۹,۳۶۶ | ۸۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۶۹۲ | ۱.۴۶ % | ۵۴۸,۰۹۶ | ۱.۸۱ % | ۴,۹۳۷,۹۰۰ | ۱۶.۳ % |