صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۲۰,۹۹۱,۳۷۹ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۹۰۸ | ۱.۰۸ % | ۶,۱۱۸,۹۳۱ | ۱۸.۵۹ % | ۵,۴۵۸,۰۶۱ | ۱۶.۵۸ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۲۰,۹۹۱,۳۷۹ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۹۰۸ | ۱.۰۸ % | ۶,۱۱۸,۷۴۳ | ۱۸.۵۸ % | ۵,۴۵۸,۰۶۱ | ۱۶.۵۸ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۲۱,۰۶۲,۱۲۱ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۵۵۸ | ۱.۰۸ % | ۶,۲۶۹,۴۲۷ | ۱۹.۰۱ % | ۵,۲۹۹,۱۳۵ | ۱۶.۰۶ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۲۱,۰۶۲,۱۲۱ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۵۵۸ | ۱.۰۸ % | ۶,۲۶۹,۲۴۰ | ۱۹.۰۱ % | ۵,۲۹۹,۱۳۵ | ۱۶.۰۶ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲۱,۰۶۲,۱۲۱ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۵۵ | ۱.۰۷ % | ۶,۲۶۹,۰۵۳ | ۱۹.۰۱ % | ۵,۲۹۹,۱۳۵ | ۱۶.۰۷ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۲۴,۳۱۰,۶۴۲ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۲۴۲ | ۱.۱۷ % | ۳۱۷,۶۳۲ | ۱.۰۵ % | ۵,۲۹۳,۷۲۵ | ۱۷.۴۸ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۲۴,۳۷۳,۳۸۷ | ۸۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۷۹۱ | ۱.۰۴ % | ۳۲۵,۸۹۳ | ۱.۰۸ % | ۵,۲۸۶,۳۰۰ | ۱۷.۴۵ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۲۴,۴۴۶,۴۴۲ | ۸۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۷۱۷ | ۱.۰۶ % | ۳۲۰,۷۸۰ | ۱.۰۶ % | ۵,۲۸۰,۰۴۶ | ۱۷.۳۹ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۲۴,۴۶۲,۸۶۲ | ۸۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۷۹۴ | ۱.۴۴ % | ۳۱۷,۰۷۳ | ۱.۰۴ % | ۵,۲۶۷,۲۱۵ | ۱۷.۲۸ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۲۴,۶۲۶,۲۰۴ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۳۰۶ | ۱.۷۸ % | ۳۱۶,۸۸۷ | ۱.۰۳ % | ۵,۲۵۹,۲۹۴ | ۱۷.۱ % |