صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۳,۱۲۳,۹۶۱ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۷,۹۸۹ | ۳۳.۰۲ % | ۱,۲۷۳,۸۰۵ | ۱۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۳,۱۵۱,۹۴۵ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸,۰۴۸ | ۳۲.۲۷ % | ۱,۳۱۳,۷۴۷ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۳,۱۵۱,۹۴۵ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸,۰۴۸ | ۳۲.۲۷ % | ۱,۳۱۳,۷۴۷ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۳,۱۵۱,۹۴۵ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸,۰۴۸ | ۳۲.۲۷ % | ۱,۳۱۳,۷۴۷ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۳,۱۳۱,۵۲۶ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸,۰۴۸ | ۳۲.۳۹ % | ۱,۳۱۱,۲۰۰ | ۱۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۳,۰۴۶,۳۱۳ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰,۸۵۲ | ۳۲.۴۴ % | ۱,۳۰۸,۴۵۶ | ۲۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۲,۹۰۳,۴۰۱ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۶۵۴ | ۳۰.۴۳ % | ۱,۴۸۱,۶۵۳ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۲,۸۷۶,۳۸۶ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۹۲۶ | ۳۰.۶۶ % | ۱,۴۴۹,۱۸۶ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۲,۹۳۰,۳۲۶ | ۴۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۴۰۰ | ۲۸.۱۵ % | ۱,۴۶۶,۵۱۵ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۲,۹۳۰,۳۲۶ | ۴۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۴۰۰ | ۲۸.۱۵ % | ۱,۴۶۶,۵۱۵ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |