صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۴,۳۶۱,۱۸۳ | ۵۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۴۱۲ | ۲۴.۵۴ % | ۱,۲۷۱,۲۵۶ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۳,۷۰۶,۲۰۰ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸,۸۱۲ | ۲۹.۹۶ % | ۱,۲۷۱,۲۵۶ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۳,۵۶۷,۲۶۶ | ۵۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴,۱۸۷ | ۳۱ % | ۱,۲۷۱,۲۵۷ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۳,۳۶۳,۲۹۴ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۶,۱۷۴ | ۳۲.۴۵ % | ۱,۲۷۱,۲۵۷ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۳,۴۲۰,۴۷۵ | ۴۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۹,۴۱۴ | ۳۲.۰۸ % | ۱,۲۷۸,۰۱۶ | ۱۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۳,۴۲۰,۴۷۵ | ۴۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۹,۴۱۴ | ۳۲.۰۸ % | ۱,۲۷۸,۰۱۷ | ۱۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۳,۴۲۰,۴۷۵ | ۴۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۹,۴۱۴ | ۳۲.۰۸ % | ۱,۲۷۸,۰۱۷ | ۱۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۳,۴۰۶,۱۸۳ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۵,۴۸۵ | ۳۱.۲۸ % | ۱,۳۷۳,۹۳۳ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۳,۳۱۹,۲۶۹ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۰,۵۳۶ | ۳۱.۸۷ % | ۱,۳۲۰,۱۳۶ | ۱۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۳,۲۷۱,۱۷۴ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۰,۵۳۶ | ۳۲.۳۱ % | ۱,۲۷۶,۲۰۷ | ۱۹ % | ۰ | ۰ % |