صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۲,۹۳۰,۳۲۶ | ۴۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۴۰۰ | ۲۸.۱۵ % | ۱,۴۶۶,۵۱۵ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲,۹۲۹,۵۴۳ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۲۸۹ | ۲۲.۳۲ % | ۱,۸۱۹,۸۹۸ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۲,۹۷۱,۸۰۸ | ۴۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۱۳۲ | ۲۳.۲۵ % | ۱,۶۰۶,۵۲۹ | ۲۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۲,۸۵۱,۴۰۴ | ۵۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۶۰۱ | ۲۵.۲۹ % | ۱,۲۷۳,۵۳۵ | ۲۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۲,۸۳۴,۹۹۹ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱,۰۸۵ | ۲۴.۶۲ % | ۱,۳۳۱,۸۹۴ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۲,۷۲۹,۶۵۹ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۵۴۶ | ۲۳.۵۸ % | ۱,۳۹۵,۴۰۹ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۲,۷۲۹,۶۵۹ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۵۴۶ | ۲۳.۵۸ % | ۱,۳۹۵,۴۱۰ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۲,۷۲۹,۶۵۹ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۵۴۶ | ۲۳.۵۸ % | ۱,۳۹۵,۴۱۰ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۲,۶۵۸,۵۰۰ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۴۰۳ | ۱۷.۴ % | ۱,۷۱۲,۰۳۷ | ۳۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۲,۶۲۱,۶۶۳ | ۵۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۴۰۳ | ۱۷.۸۲ % | ۱,۶۲۳,۴۰۶ | ۳۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |