صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۲,۸۴۱,۹۰۳ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۵۲۵ | ۹.۴۹ % | ۳,۵۱۷,۰۶۴ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۲,۷۸۰,۷۴۳ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴,۶۷۷ | ۲۲.۵۶ % | ۳,۵۱۷,۰۶۴ | ۴۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۴,۱۷۷,۸۴۴ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۱۲۷ | ۱۷.۹۹ % | ۲,۳۲۱,۳۱۴ | ۲۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۴,۱۷۷,۸۴۴ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۵,۹۲۳ | ۱۷.۹۹ % | ۲,۳۲۱,۳۱۴ | ۲۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۴,۱۷۷,۸۴۴ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۵,۹۲۳ | ۱۷.۹۹ % | ۲,۳۲۱,۳۱۴ | ۲۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۴,۱۷۷,۸۴۴ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۵,۹۲۳ | ۱۷.۹۹ % | ۲,۳۲۱,۳۱۵ | ۲۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۴,۶۱۱,۴۲۰ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۵,۹۲۴ | ۱۸.۴۸ % | ۱,۶۷۹,۸۱۴ | ۲۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۴,۸۱۳,۸۱۶ | ۶۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۱۵۵ | ۱۳.۲۱ % | ۱,۷۰۵,۰۳۳ | ۲۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۴,۸۰۴,۴۷۴ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۷۳۴ | ۱۴.۵۶ % | ۱,۶۲۹,۲۱۶ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۵,۲۴۶,۱۸۷ | ۶۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۸ | ۰.۲۳ % | ۲,۲۴۵,۹۷۳ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |