صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۵,۲۴۶,۱۸۷ | ۶۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۸ | ۰.۲۳ % | ۲,۲۴۵,۹۷۳ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۵,۲۴۶,۱۸۷ | ۶۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۸ | ۰.۲۳ % | ۲,۲۴۵,۹۷۳ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۴,۸۵۳,۱۷۸ | ۶۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۸ | ۰.۲۴ % | ۲,۴۰۷,۰۲۳ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۴,۷۶۶,۰۱۳ | ۶۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۸ | ۰.۲۴ % | ۲,۳۸۹,۴۶۴ | ۳۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۴,۹۴۳,۲۸۸ | ۶۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۸ | ۰.۲۴ % | ۲,۴۱۰,۹۵۵ | ۳۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۵,۳۳۴,۰۲۸ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۲,۶۷۳ | ۱۸.۳۱ % | ۱,۹۹۳,۶۰۰ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۵,۲۷۰,۱۵۷ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۶۳۲ | ۱۳.۳۷ % | ۲,۲۷۹,۶۶۷ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۵,۲۷۰,۱۵۷ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۶۳۲ | ۱۳.۳۷ % | ۲,۲۷۹,۶۶۷ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۵,۲۷۰,۱۵۷ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۶۳۲ | ۱۳.۳۷ % | ۲,۲۷۹,۶۶۷ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۵,۲۷۰,۱۵۷ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۶۳۲ | ۱۳.۳۷ % | ۲,۲۷۹,۶۶۸ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |