صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۵,۵۴۲,۵۸۷ | ۶۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۶۵۵ | ۸.۱۳ % | ۲,۲۲۵,۸۹۲ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۵,۸۲۴,۱۱۴ | ۶۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۱۶۹ | ۸.۶۴ % | ۲,۷۴۳,۲۷۴ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۶,۰۶۹,۵۱۴ | ۶۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۲۶۵ | ۸.۸۶ % | ۲,۲۶۵,۲۹۸ | ۲۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۶,۴۱۱,۶۵۷ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۲۶۵ | ۹.۱۸ % | ۱,۶۰۸,۷۲۳ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۶,۴۱۱,۶۵۷ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۲۶۵ | ۹.۱۸ % | ۱,۶۰۸,۷۲۴ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۶,۴۱۱,۶۵۷ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۲۶۵ | ۹.۱۸ % | ۱,۶۰۸,۷۲۴ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۶,۵۱۷,۲۳۴ | ۷۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۲۶۵ | ۸.۹۹ % | ۱,۶۸۲,۸۳۹ | ۱۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۶,۶۴۳,۸۵۵ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۱۶۱ | ۴.۷۴ % | ۲,۰۸۵,۳۵۰ | ۲۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۶,۶۴۳,۸۵۵ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۱۶۱ | ۴.۷۴ % | ۲,۰۸۵,۳۵۰ | ۲۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۶,۶۴۳,۸۵۵ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۱۶۱ | ۴.۷۴ % | ۲,۰۸۵,۳۵۰ | ۲۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |