ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲,۰۸۸,۴۵۹	۸۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۲۸	۲.۰۹ %	۱۹۰,۰۹۶	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۱۰۰	۸۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۵۱	۲.۵۳ %	۱۸۶,۳۴۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۴۱۷	۸۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۵۳	۲.۸ %	۱۸۶,۳۴۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲,۰۷۳,۱۵۲	۸۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۴۵	۲.۶۴ %	۱۸۶,۳۴۸	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲,۰۶۰,۰۷۸	۸۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۰۵	۲.۹۴ %	۱۸۲,۷۵۰	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۸۶۰	۸۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۸۳	۳.۰۹ %	۱۸۰,۱۴۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۸۶۰	۸۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۳۶	۳.۰۶ %	۱۸۰,۱۴۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۸۶۰	۸۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۳۶	۳.۰۶ %	۱۸۰,۱۴۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲,۱۳۴,۲۴۷	۹۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۸۷	۲.۷۱ %	۱۶۷,۷۳۵	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۲۴۱	۹۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۷۴	۲.۸۸ %	۱۶۶,۱۵۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...341 »