ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۶۲۶	۸۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۶۲	۳.۶۴ %	۱۶۲,۱۳۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۶۲۶	۸۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۶۲	۳.۶۴ %	۱۶۲,۱۳۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱,۸۸۵,۰۷۵	۸۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۴۹	۴.۲۱ %	۱۴۷,۳۴۴	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱,۸۱۲,۸۹۷	۸۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۰	۴.۸۸ %	۱۴۴,۶۴۳	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱,۸۲۷,۴۸۲	۸۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۵۷	۴.۹۶ %	۱۴۲,۲۸۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱,۹۸۵,۲۳۲	۸۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۳۶	۵.۱ %	۱۳۱,۴۰۷	۵.۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱,۹۷۹,۸۴۵	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۷۱	۵.۲۶ %	۱۲۸,۱۷۱	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱,۹۷۹,۸۴۵	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۷۱	۵.۲۶ %	۱۲۸,۱۷۱	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱,۹۷۹,۸۴۵	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۷۱	۵.۲۶ %	۱۲۸,۱۷۱	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱,۹۷۹,۸۴۵	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۷۱	۵.۲۶ %	۱۲۸,۱۷۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...341 »