صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴,۴۱۳ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۹۶ | ۲.۶۶ % | ۱۶۳,۹۱۳ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۱,۶۹۱ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۷۱ | ۲.۶۶ % | ۱۶۵,۱۴۱ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۸۰۸ | ۹۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۶۹ | ۲.۹۷ % | ۱۵۹,۴۱۶ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۸۰۸ | ۹۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۶۹ | ۲.۹۷ % | ۱۵۹,۴۱۶ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۸۰۸ | ۹۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۱۲ | ۲.۹۶ % | ۱۵۹,۴۱۶ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۸۷۲ | ۸۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۹۹ | ۳.۴۶ % | ۱۵۶,۸۷۸ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۵,۲۳۱ | ۸۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۹۹ | ۴.۰۵ % | ۱۵۴,۵۷۹ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۹,۷۹۵ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۳ | ۴.۵۹ % | ۱۵۴,۱۵۱ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۲۳۹ | ۸۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۲۲ | ۴.۰۱ % | ۱۴۹,۵۱۴ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۶۲۶ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۱۶۲,۱۳۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |