صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۴۳۶ | ۹۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۳ | ۲.۲۷ % | ۲۰,۳۰۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۷۷۹ | ۹۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۳ | ۲.۲۵ % | ۱۶,۸۷۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۷۷۹ | ۹۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۳ | ۲.۲۵ % | ۱۶,۸۷۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۷۷۹ | ۹۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۳ | ۲.۲۵ % | ۱۶,۸۸۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۴۹۱ | ۹۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۳۱ | ۳ % | ۱۵,۶۶۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۶۳۷ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۳۲ | ۳.۶۲ % | ۱۵,۶۶۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۷۳۶ | ۹۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۹۲ | ۳.۴۸ % | ۱۴,۹۳۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۷۶۵ | ۹۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۷۴ | ۳.۴۴ % | ۱۴,۰۶۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۵۷۹ | ۹۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۴ | ۲.۲۵ % | ۲۵,۹۰۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۵۷۹ | ۹۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۴ | ۲.۲۵ % | ۲۵,۹۰۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |