ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۸۰۹,۸۶۸	۹۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۲	۲.۳۸ %	۹,۳۹۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۸۰۸,۳۱۷	۹۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۳	۲.۳۵ %	۸,۵۲۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۸۰۶,۰۰۷	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۳	۲.۳۶ %	۷,۶۸۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۸۰۶,۰۰۷	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۳	۲.۳۶ %	۷,۶۸۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۸۰۶,۰۰۷	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۳	۲.۳۶ %	۷,۶۸۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۸۰۳,۸۱۱	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۳	۲.۳۶ %	۷,۶۹۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۸۰۳,۸۵۱	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۵	۲.۳۶ %	۷,۶۹۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۸۰۳,۴۸۱	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۸	۲.۴۴ %	۶,۹۸۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۸۰۳,۴۸۱	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۸	۲.۴۴ %	۶,۹۸۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۸۰۲,۸۲۰	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۸	۲.۴۵ %	۶,۸۶۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...341 »