ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۸۰۲,۸۲۰	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۸	۲.۴۵ %	۶,۸۶۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۸۰۲,۸۲۰	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۸	۲.۴۵ %	۶,۸۶۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۸۰۵,۳۶۲	۹۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۱	۲.۴۳ %	۶,۷۶۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۸۰۸,۷۵۰	۹۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۱	۲.۴۲ %	۶,۸۶۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۸۰۸,۹۴۹	۹۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۱	۲.۷۳ %	۶,۵۰۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۸۱۰,۰۵۳	۹۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۵	۲.۷۲ %	۶,۴۶۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۸۱۰,۴۳۰	۹۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۷	۲.۷۹ %	۵,۷۵۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۸۱۰,۴۳۰	۹۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۷	۲.۷۹ %	۵,۷۵۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۸۱۰,۴۳۰	۹۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۷	۲.۷۹ %	۵,۷۵۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۸۰۹,۶۸۶	۹۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۹	۲.۸۹ %	۴,۹۹۷	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...341 »