ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۹۷۶,۷۰۲	۹۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۴	۲.۳۶ %	۲۸,۵۳۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۹۸۹,۷۰۱	۹۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۸	۲.۴۱ %	۲۷,۳۳۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۹۸۹,۷۰۱	۹۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۸	۲.۴۱ %	۲۷,۳۳۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۶۷۳	۹۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۴۷	۲.۰۵ %	۲۹,۱۲۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۰۵۵	۹۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۰	۲.۱۹ %	۲۷,۷۱۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۰۵۵	۹۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۰	۲.۱۹ %	۲۷,۷۰۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۰۵۵	۹۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۰	۲.۱۹ %	۲۷,۷۰۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۹۶۷,۱۸۳	۹۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۵۱	۲.۶۷ %	۱۹,۶۶۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۹۴۴,۴۷۶	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۰	۲.۴۶ %	۱۸,۷۰۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۹۶۴,۹۴۳	۹۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۴	۲.۰۵ %	۲۴,۱۶۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...341 »