صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۱۰۷ | ۹۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۴ | ۱.۳۳ % | ۵۵,۷۹۳ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۶۸۰ | ۹۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۵ | ۱.۵۶ % | ۴۴,۰۲۵ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۶۲۳ | ۹۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۰ | ۱.۵۷ % | ۴۲,۶۳۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۷۶۱ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۸ | ۱.۴ % | ۴۳,۲۸۹ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۷۶۱ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۸ | ۱.۴ % | ۴۳,۲۸۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۷۶۱ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۸ | ۱.۴ % | ۴۳,۲۸۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۳۵۱ | ۹۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۹ | ۱.۷۱ % | ۳۹,۰۷۱ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۲۴۷ | ۹۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۸ | ۱.۵۶ % | ۳۶,۶۵۱ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۶۵۶ | ۹۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۰ | ۱.۸۲ % | ۳۴,۹۴۰ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۲۹۷ | ۹۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۵ | ۲.۱۴ % | ۳۲,۴۸۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |