صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۱۶ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۲۹ | ۵.۴۷ % | ۶۴,۳۲۹ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۱۶ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۲۹ | ۵.۴۷ % | ۶۴,۳۲۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۷۹۲ | ۹۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۲ | ۴.۵ % | ۸۰,۷۲۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۵۶۴ | ۹۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۸۸ | ۳.۳۵ % | ۹۷,۲۶۸ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۳۹۶ | ۹۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۲۶ | ۳.۲۱ % | ۸۰,۲۶۲ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۰۴۲ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۷۱ | ۲.۶۹ % | ۶۹,۹۸۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۳۱۳ | ۹۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۹ | ۱.۷۶ % | ۷۶,۷۴۷ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۳۱۳ | ۹۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۹ | ۱.۷۶ % | ۷۶,۷۴۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۳۱۳ | ۹۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۹ | ۱.۷۶ % | ۷۶,۷۴۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۲۴۵ | ۹۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۸ | ۱.۴۸ % | ۶۸,۷۸۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |