صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۸۴۵ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۷ | ۲.۹۹ % | ۴,۱۲۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۸۴۵ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۷ | ۲.۹۹ % | ۴,۱۲۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۸۴۵ | ۹۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۰ | ۲.۹۵ % | ۴,۱۲۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۰۸۸ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۰ | ۲.۹۵ % | ۴,۱۲۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۲۶۴ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۱ | ۲.۹۵ % | ۴,۱۲۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۴۸۹ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۶۷۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۴۸۹ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۶۷۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۴۸۹ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۶۸۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۴۸۹ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۶۸۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۴۸۹ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۶۸۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |