ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۸۰۴,۴۸۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۹	۳.۰۱ %	۳,۶۸۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۸۰۳,۶۶۲	۹۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۸	۲.۹۴ %	۳,۲۳۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۸۰۲,۳۹۰	۹۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۸	۲.۹۴ %	۳,۶۸۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۸۰۲,۰۴۸	۹۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۸	۲.۹۴ %	۳,۰۲۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۸۰۲,۳۲۶	۹۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۸	۲.۹۴ %	۳,۰۲۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۸۰۲,۳۲۶	۹۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۸	۲.۹۴ %	۳,۰۲۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۸۰۲,۳۲۶	۹۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۸	۲.۹۴ %	۳,۰۲۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۸۰۲,۳۱۷	۹۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۵	۲.۸۸ %	۲,۸۵۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۸۰۱,۷۸۱	۹۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۵	۲.۸۸ %	۲,۸۵۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۸۰۱,۲۰۹	۹۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۷	۲.۸۷ %	۲,۳۱۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...341 »