صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۶۱۱ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۸۶ | ۱۰.۱۸ % | ۲۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۷۱۵ | ۸۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۱۴ | ۱۰.۷۹ % | ۱۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۰۹۹ | ۸۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۱۸ | ۱۱.۲۴ % | ۱۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۶۹۴ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۱۸ | ۱۱.۳۳ % | ۱۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۷۹۴ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸ | ۰.۱۷ % | ۱۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۳۴۱ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱ | ۰.۱۶ % | ۲۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۳۴۱ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱ | ۰.۱۶ % | ۲۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۳۴۱ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱ | ۰.۱۶ % | ۲۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۰۳۵ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۲ | ۰.۲۱ % | ۱۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۹۲۱ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰ | ۰.۲۸ % | ۱۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |