ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۷۹۹,۹۴۴	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۹	۵.۱۳ %	۲,۲۲۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۷۹۹,۰۰۲	۹۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۳	۶.۲ %	۲,۱۴۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۷۹۹,۰۰۲	۹۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۳	۶.۲ %	۲,۱۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۷۹۹,۰۰۲	۹۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۳	۶.۲ %	۲,۱۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۷۷۷,۵۰۴	۹۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۶۸	۷.۳۷ %	۲,۰۶۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۷۷۹,۳۶۶	۹۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۶۲	۸.۲۸ %	۱,۳۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۷۷۴,۰۶۲	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۶۱	۹.۰۷ %	۱,۴۰۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۷۶۰,۹۸۶	۹۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۸۸	۹.۶۳ %	۹۲۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۷۴۲,۶۱۱	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۶	۱۰.۱۸ %	۲۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۷۴۲,۶۱۱	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۶	۱۰.۱۸ %	۲۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...341 »