ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۷۶۶,۲۹۲	۹۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۹۰	۱.۴۳ %	۱۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۷۹۰,۰۲۳	۹۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۸	۲.۳۱ %	۱۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۸۰۳,۰۶۲	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۵	۲.۷۵ %	۱۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۸۰۳,۰۶۲	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۵	۲.۷۵ %	۱۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۸۰۳,۰۶۲	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۵	۲.۷۵ %	۱۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۸۲۴,۹۶۶	۹۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۲	۳.۱۷ %	۱۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۸۵۸,۹۷۱	۹۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۷۶	۳.۶ %	۱۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۸۵۸,۹۷۱	۹۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۷۶	۳.۶ %	۱۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۸۵۰,۸۲۷	۹۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۴	۴.۲۱ %	۱۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۸۵۰,۸۲۷	۹۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۴	۴.۲۱ %	۱۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...341 »