ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۴۵۷,۱۶۹	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۶۰	۳۶.۱۴ %	۲,۰۳۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۴۵۷,۱۶۹	۶۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۶۰	۳۶.۱۵ %	۱,۸۸۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۴۵۷,۱۶۹	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۶۰	۳۶.۱۵ %	۱,۷۳۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۴۵۷,۱۶۹	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۶۰	۳۶.۱۶ %	۱,۵۸۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۴۵۷,۱۷۷	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۰۰۶	۳۶.۲۸ %	۱,۳۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۴۵۶,۳۹۷	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۱۱	۳۶.۳۳ %	۱,۱۵۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۴۵۵,۳۱۷	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۷۴۸	۳۶.۴۵ %	۱,۰۱۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۴۵۴,۲۴۸	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۶۴۱	۳۶.۵ %	۹۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۴۵۴,۲۴۸	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۶۴۱	۳۶.۵۱ %	۷۹۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۴۵۴,۲۴۸	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۶۴۱	۳۶.۵۱ %	۶۴۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...341 »