صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۱۱۲ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۲۹۰ | ۳۶.۱۲ % | ۱,۷۵۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۷۳۶ | ۶۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۸۹۴ | ۳۵.۱۲ % | ۱,۶۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۶۳۱ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۵۲۲ | ۳۵.۷۵ % | ۱,۱۷۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۵۳۱ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۲۹۱ | ۳۳.۸۲ % | ۷,۶۳۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۵۵ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۵۸ | ۳۱.۳۱ % | ۱۳,۴۴۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۱۷۵ | ۶۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۰۷ | ۳۲.۱۵ % | ۶,۰۰۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۱۷۵ | ۶۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۰۷ | ۳۲.۱۵ % | ۵,۸۵۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۱۷۵ | ۶۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۰۷ | ۳۲.۱۶ % | ۵,۷۰۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۸۷۳ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۷۴ | ۳۰.۹۲ % | ۱۸,۶۵۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۳۸۴ | ۶۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۳۳ | ۲۳.۳۱ % | ۸۱,۷۳۶ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |