ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۴۵۱,۹۹۱	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۸۱۹	۳۶.۶۶ %	۴۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۴۵۱,۹۹۱	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۸۸	۳۶.۰۶ %	۴,۵۴۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۴۵۰,۵۹۳	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۴۶۴	۳۶.۳۲ %	۴,۳۹۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۴۴۹,۶۴۳	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۴۶۴	۳۶.۳۷ %	۴,۲۵۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۴۴۹,۳۶۰	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۵۳	۳۶.۴۱ %	۴,۱۰۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۴۴۹,۳۶۰	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۵۳	۳۶.۴۲ %	۳,۹۵۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۴۴۹,۳۶۰	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۵۳	۳۶.۴۳ %	۳,۸۰۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۴۵۲,۱۸۹	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۴۱۸	۳۶.۳۶ %	۳,۶۵۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۴۵۴,۰۵۷	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۲۷۱	۳۶.۳۴ %	۳,۵۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۴۷۵,۳۵۵	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۹۲۱	۳۵.۲۷ %	۳,۴۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...341 »