ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۴۹۰,۳۲۲	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۷۲۰	۳۴.۶۵ %	۳,۲۸۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۴۶۹,۱۴۹	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۳۲۱	۳۵.۷۱ %	۳,۱۳۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۴۶۹,۱۴۹	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۳۲۱	۳۵.۷۲ %	۲,۹۸۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۴۶۹,۱۴۹	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۳۲۱	۳۵.۷۲ %	۲,۸۳۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۴۷۶,۹۸۲	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۳۰	۳۵.۹۲ %	۲,۶۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۴۵۶,۶۸۶	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۲۸۸	۳۶.۹۶ %	۲,۵۳۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۴۳۸,۷۱۷	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۸۴۸	۳۷.۹۶ %	۲,۳۷۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۴۵۸,۸۹۵	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۰۹۵	۳۶.۹۴ %	۲,۲۱۸	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۴۷۸,۱۱۲	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۲۹۰	۳۶.۱ %	۲,۰۶۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۴۷۸,۱۱۲	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۲۹۰	۳۶.۱۱ %	۱,۹۱۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...341 »