ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۳۰,۲۰۴	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۹۸	۴۳.۶ %	۴۴۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۴	۴۳.۲۹ %	۴۳۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۳۰,۵۷۷	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۴	۴۳.۳۳ %	۴۳۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۳۰,۵۷۷	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۴	۴۳.۳۳ %	۴۲۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۳۰,۵۷۷	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۴	۴۳.۳۴ %	۴۱۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۳۰,۵۰۱	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۴	۴۳.۴۱ %	۴۰۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۳۰,۴۹۶	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۶	۴۳.۴۶ %	۴۰۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۳۰,۴۹۶	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲	۴۴.۰۷ %	۱۳۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۳۰,۷۹۰	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲	۴۳.۸۳ %	۱۳۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۳۰,۴۶۶	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲	۴۴.۰۹ %	۱۳۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...341 »