صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۲۹ | ۵۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۰۵ | ۴۳.۸۵ % | ۳۰۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۷ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۰۵ | ۴۳.۷۴ % | ۲۹۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۵۴ | ۵۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۰۵ | ۴۴.۰۹ % | ۲۸۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۴ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۵ | ۴۴.۱۹ % | ۲۷۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۷۳ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۰ | ۴۳.۶۲ % | ۵۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۵ | ۵۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۹ | ۴۳.۹۸ % | ۴۹۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۵ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۹ | ۴۳.۹۹ % | ۴۸۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۵ | ۵۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۹ | ۴۴ % | ۴۷۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۰۲ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۵ | ۴۴.۲۷ % | ۴۶۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۴ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۵ | ۴۴.۳۳ % | ۴۵۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |