صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۳ | ۵۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۴۵ | ۴۰.۰۵ % | ۳,۶۳۰ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۹۵ | ۵۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۴۵ | ۳۹.۹۳ % | ۳,۶۲۰ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۵ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۶ | ۴۰ % | ۳,۶۱۱ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۵ | ۵۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۶ | ۴۰.۰۱ % | ۳,۶۰۱ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۵ | ۵۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۶ | ۴۰.۰۱ % | ۳,۵۹۱ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۷۹ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۶ | ۴۰.۰۳ % | ۳,۵۸۲ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۹۴ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۶ | ۳۹.۸۷ % | ۳,۵۷۲ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۵۲ | ۵۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۴ | ۳۹.۹۳ % | ۳,۵۶۲ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۷۵ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۴ | ۳۹.۹۲ % | ۳,۵۵۳ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۹۲ | ۵۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۱ | ۳۹.۵۳ % | ۳,۸۴۵ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % |