صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۷۱ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۰ | ۳۹.۸۳ % | ۳,۸۲۲ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۷۴ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۰ | ۳۹.۷۶ % | ۳,۹۰۸ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۷۴ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۰ | ۳۹.۷۷ % | ۳,۸۹۹ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۷۴ | ۵۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۰ | ۳۹.۷۸ % | ۳,۸۹۲ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۰۳ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۸ | ۴۰.۰۳ % | ۳,۷۸۶ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۲ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۸ | ۴۰ % | ۳,۷۷۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۲ | ۵۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۸ | ۳۹.۸۶ % | ۳,۷۶۶ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۲ | ۵۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۸ | ۳۹.۷۸ % | ۳,۸۰۶ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۱۳ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۸ | ۴۰.۰۹ % | ۳,۷۴۷ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۱۳ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۸ | ۴۰.۰۹ % | ۳,۷۳۷ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |