ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۲۷,۴۱۳	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۸	۴۰.۱ %	۳,۷۲۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۲۷,۵۵۹	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۸	۴۰.۰۵ %	۳,۷۱۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۲۷,۵۳۷	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۸	۴۰.۰۸ %	۳,۷۰۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۲۷,۵۳۷	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۸	۴۰.۰۹ %	۳,۶۹۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۲۷,۵۳۷	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۸	۴۰.۰۹ %	۳,۶۸۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۲۷,۶۲۱	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۴۰.۰۴ %	۳,۶۷۹	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۲۷,۶۲۱	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۴۰.۰۵ %	۳,۶۶۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۲۷,۶۲۱	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۴۰.۰۶ %	۳,۶۵۹	۷.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۲۷,۶۵۰	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۴۰.۰۴ %	۳,۶۵۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۲۷,۷۲۸	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۳۹.۹۹ %	۳,۶۴۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...341 »