ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۲۷,۵۰۹	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۶	۳۹.۸۹ %	۳,۶۵۶	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۲۷,۵۰۹	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۶	۳۹.۹ %	۳,۶۴۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۲۷,۵۰۹	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۶	۳۹.۹۱ %	۳,۶۳۷	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲۷,۴۸۰	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۴	۴۰.۲ %	۳,۶۲۷	۶.۹۷ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲۷,۵۸۲	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۴	۴۰.۱۳ %	۳,۶۱۷	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲۷,۵۸۲	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۴	۴۰.۱۴ %	۳,۶۰۸	۶.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۷,۵۸۲	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۴	۴۰.۱۵ %	۳,۵۹۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۷,۴۳۷	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۴	۴۰.۲۷ %	۳,۵۸۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۷,۳۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۶	۳۹.۹۲ %	۳,۸۴۱	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۷,۳۴۰	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۰	۳۹.۸۵ %	۳,۸۳۲	۷.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...341 »