ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲۵,۳۷۸,۴۸۳	۹۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۶۶۶	۰.۸۹ %	۴۴۲	۰ %	۴۶۶,۶۲۴	۱.۷۹ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲۵,۳۷۸,۴۸۳	۹۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۶۶۶	۰.۸۹ %	۴۴۹	۰ %	۴۶۶,۶۲۴	۱.۷۹ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲۵,۶۲۷,۹۳۰	۹۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۵۶	۰.۹۷ %	۴۵۵	۰ %	۴۶۶,۵۷۹	۱.۷۷ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۵,۶۲۷,۹۳۰	۹۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۵۶	۰.۹۷ %	۴۶۲	۰ %	۴۶۶,۵۷۹	۱.۷۷ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲۵,۶۰۴,۰۱۴	۹۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۷۸۰	۱.۲ %	۴۶۹	۰ %	۴۶۵,۰۰۵	۱.۷۶ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۵,۵۶۸,۳۷۶	۹۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۷۴۸	۱.۱۱ %	۴۷۶	۰ %	۴۶۶,۰۱۵	۱.۷۷ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲۵,۷۶۹,۱۶۸	۹۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۳۱۰	۱.۸۹ %	۴۸۳	۰ %	۴۶۶,۵۷۰	۱.۷۴ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲۵,۷۶۹,۱۶۸	۹۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۳۱۰	۱.۸۹ %	۴۹۰	۰ %	۴۶۶,۵۷۰	۱.۷۴ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۵,۷۶۹,۱۶۸	۹۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۳۱۰	۱.۸۹ %	۴۹۷	۰ %	۴۶۶,۵۷۰	۱.۷۴ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۲۵,۳۸۶,۰۴۳	۹۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۷۴۳	۲.۰۷ %	۵۰۴	۰ %	۲۴۲,۴۵۶	۰.۹۳ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...341 »