صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲۴,۷۸۰,۱۲۲ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۴۷ | ۱.۲۴ % | ۵۱۱ | ۰ % | ۲۴۱,۰۶۴ | ۰.۹۵ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲۴,۹۴۰,۹۲۸ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۷۰ | ۰.۴۱ % | ۵۱۸ | ۰ % | ۲۴۰,۹۲۵ | ۰.۹۵ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲۵,۴۰۱,۷۴۰ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۵۶ | ۰.۴۹ % | ۵۲۵ | ۰ % | ۲۶۰,۰۸۰ | ۱.۰۱ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲۵,۱۹۱,۵۵۴ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۹۴ | ۰.۴۹ % | ۵۳۱ | ۰ % | ۲۵۸,۳۶۱ | ۱.۰۱ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲۵,۱۹۱,۵۵۴ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۹۴ | ۰.۴۹ % | ۵۳۸ | ۰ % | ۲۵۸,۳۶۱ | ۱.۰۱ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲۵,۱۹۱,۵۵۴ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۹۴ | ۰.۴۹ % | ۵۴۵ | ۰ % | ۲۵۸,۳۶۱ | ۱.۰۱ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲۵,۷۰۵,۸۵۳ | ۹۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۳۹ | ۰.۵۴ % | ۵۵۲ | ۰ % | ۲۷۰,۷۲۴ | ۱.۰۴ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲۶,۰۰۹,۷۰۲ | ۹۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۱۳ | ۰.۶۴ % | ۵۵۹ | ۰ % | ۲۶۹,۹۷۷ | ۱.۰۲ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲۶,۰۶۶,۵۲۳ | ۹۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۸۰ | ۰.۴۹ % | ۵۶۶ | ۰ % | ۳۰۶,۵۰۲ | ۱.۱۶ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲۶,۴۸۰,۱۱۲ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۱۳ | ۰.۵۵ % | ۱۷,۲۸۳ | ۰.۰۶ % | ۳۰۶,۴۶۲ | ۱.۱۴ % |