صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۸۸,۴۷۵ | ۱۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۷۸۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۸۲,۴۹۰ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۷۸۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۸۲,۴۹۰ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۷۹۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۸۲,۴۹۰ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۷۹۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۷۵,۵۳۵ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۸۰۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۶۸,۷۷۳ | ۱۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۸۱۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۶۲,۰۲۸ | ۱۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۵۴,۹۸۳ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۲۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۵۰,۱۰۲ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۲۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۵۰,۱۰۲ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |