صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۲۷,۵۷۵,۸۸۴ | ۷۸.۲۳ % | ۱۴۳,۷۹۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۵۴۸ | ۱.۲۲ % | ۲۹۰,۲۶۰ | ۰.۸۲ % | ۶,۷۹۴,۶۴۹ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۲۸,۲۲۸,۲۶۱ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۷۳۴ | ۱.۶۶ % | ۲۹۰,۰۹۷ | ۰.۸۱ % | ۶,۸۱۶,۹۴۴ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۲۸,۵۱۴,۴۹۹ | ۷۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۸۳۷ | ۲.۳۶ % | ۲۸۹,۹۳۴ | ۰.۸ % | ۶,۴۰۴,۸۳۵ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۲۸,۵۱۴,۴۹۹ | ۷۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۸۳۷ | ۲.۳۶ % | ۲۸۹,۷۷۱ | ۰.۸ % | ۶,۴۰۴,۸۳۵ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۲۸,۵۱۴,۴۹۹ | ۷۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۸۳۷ | ۲.۳۶ % | ۲۸۹,۶۰۸ | ۰.۸ % | ۶,۴۰۴,۸۳۵ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۲۸,۸۵۸,۶۸۰ | ۷۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۷۵۹ | ۱.۹۴ % | ۴۸۴,۰۰۵ | ۱.۳۴ % | ۶,۰۹۸,۳۴۳ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۲۸,۸۸۰,۸۱۳ | ۷۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۹۵۷ | ۱.۷۴ % | ۵۱۳,۱۶۴ | ۱.۴۲ % | ۶,۰۹۰,۱۸۷ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۲۸,۲۶۸,۹۴۲ | ۷۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۸۰۲ | ۲.۴ % | ۲۸۹,۱۲۱ | ۰.۸۱ % | ۶,۰۸۲,۴۹۹ | ۱۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۲۷,۹۴۰,۸۷۱ | ۸۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۴۲۱ | ۲.۲۷ % | ۳۴۳,۱۵۷ | ۰.۹۹ % | ۵,۵۷۶,۱۶۱ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۲۷,۴۹۰,۶۹۷ | ۸۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۸۷۵ | ۱.۳۲ % | ۳۷۸,۷۴۲ | ۱.۱۲ % | ۵,۵۷۳,۳۵۷ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |