صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۲۷,۴۹۰,۶۹۷ | ۸۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۸۷۵ | ۱.۳۲ % | ۳۷۸,۷۴۸ | ۱.۱۲ % | ۵,۵۷۳,۳۵۷ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۲۷,۴۹۰,۶۹۷ | ۸۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۸۷۵ | ۱.۳۲ % | ۳۷۸,۷۵۵ | ۱.۱۲ % | ۵,۵۷۳,۳۵۷ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۲۷,۵۸۲,۷۴۸ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۶۹۹ | ۱.۶۴ % | ۲۰۰,۵۵۰ | ۰.۵۹ % | ۵,۶۱۳,۶۰۹ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۲۷,۰۰۷,۹۳۰ | ۸۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۱۶ | ۰.۶۲ % | ۲۴۰,۴۹۴ | ۰.۷۳ % | ۵,۶۹۵,۸۱۶ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۲۷,۷۲۰,۹۷۱ | ۸۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۷۲ | ۰.۵۶ % | ۳۷۲,۹۱۷ | ۱.۱ % | ۵,۶۱۵,۴۲۸ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۲۷,۰۳۶,۹۳۶ | ۸۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۲۴۱ | ۰.۶۶ % | ۱,۸۴۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۸۰,۱۳۸ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۲۷,۱۲۲,۸۴۷ | ۸۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۵۳ | ۱.۴۱ % | ۱,۸۵۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۶۸,۲۵۳ | ۱۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۲۷,۱۲۲,۸۴۷ | ۸۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۵۳ | ۱.۴۱ % | ۱,۸۶۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۶۸,۲۵۳ | ۱۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۲۷,۱۲۲,۸۴۷ | ۸۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۵۳ | ۱.۴۱ % | ۱,۸۶۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۶۸,۲۵۳ | ۱۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۲۷,۸۳۰,۱۸۵ | ۸۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۲۱۳ | ۲.۳۴ % | ۱,۸۷۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۰۹,۳۴۱ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |