صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۲۸,۳۷۵,۷۲۸ | ۸۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۳۴۱ | ۱.۰۵ % | ۱۱۰,۲۹۱ | ۰.۳۲ % | ۵,۶۰۴,۷۷۷ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۲۸,۰۹۴,۸۵۱ | ۸۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۲۸۳ | ۰.۷۴ % | ۲۱۴,۴۴۶ | ۰.۶۳ % | ۵,۵۹۱,۲۲۵ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲۷,۳۹۵,۷۶۶ | ۸۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۱۹۴ | ۰.۷ % | ۴۰۲,۲۳۵ | ۱.۲۱ % | ۵,۳۰۱,۶۳۶ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۲۶,۷۳۰,۷۹۹ | ۸۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۸۱ | ۰.۶۵ % | ۱,۸۹۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۲۱,۹۰۱ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۲۶,۷۳۰,۷۹۹ | ۸۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۸۱ | ۰.۶۵ % | ۱,۹۰۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۲۱,۹۰۱ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۲۶,۷۳۰,۷۹۹ | ۸۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۸۱ | ۰.۶۵ % | ۱,۹۱۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۲۱,۹۰۱ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲۶,۷۳۰,۷۹۹ | ۸۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۸۱ | ۰.۶۵ % | ۱,۹۱۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۲۱,۹۰۱ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲۶,۳۲۶,۷۴۱ | ۸۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۰۱ | ۰.۶۳ % | ۲۸,۳۱۱ | ۰.۰۹ % | ۵,۵۲۸,۹۰۳ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲۵,۵۹۵,۹۰۸ | ۸۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۸۸ | ۰.۱۸ % | ۱۵۴,۴۰۰ | ۰.۴۹ % | ۵,۵۲۳,۸۳۱ | ۱۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲۴,۸۵۹,۵۱۰ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۸۸ | ۰.۱۸ % | ۱۴۵,۸۴۳ | ۰.۴۸ % | ۵,۵۱۳,۹۶۶ | ۱۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |