صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۱۴ | ۰.۱۷ % | ۱۱۱,۶۷۰ | ۰.۳۷ % | ۵,۶۳۴,۷۶۱ | ۱۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۲۳ | ۰.۱۷ % | ۱,۷۲۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۳۸,۱۱۰ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۲۳ | ۰.۱۷ % | ۱,۷۳۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۳۱,۳۶۵ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۲۳ | ۰.۱۷ % | ۱,۷۳۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۲۳,۸۱۳ | ۱۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۲۳ | ۰.۱۷ % | ۱,۷۴۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۱۵,۰۵۲ | ۱۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۲۳ | ۰.۱۷ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۱۵,۰۵۲ | ۱۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۲۳ | ۰.۱۷ % | ۱,۷۵۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۱۵,۰۵۲ | ۱۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۷۶۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۱۰,۶۹۶ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۷۶۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۰۲,۷۷۱ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۷۷۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۹۷,۱۵۶ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |