صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۲۴,۱۷۶,۷۴۲ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۹۸ | ۰.۱۶ % | ۷,۱۲۸ | ۰.۰۲ % | ۵,۶۵۵,۸۲۷ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۲۴,۱۷۶,۷۴۲ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۹۸ | ۰.۱۶ % | ۷,۱۳۴ | ۰.۰۲ % | ۵,۶۵۵,۸۲۷ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۲۴,۱۷۶,۷۴۲ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۹۸ | ۰.۱۶ % | ۷,۱۴۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۶۵۵,۸۲۷ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۲۳,۸۷۶,۵۲۹ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۶۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۶۸۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۶۸,۹۱۶ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۸ | ۰.۰۶ % | ۱,۶۸۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۶۲,۰۷۱ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۹۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۵۷,۵۰۸ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۰۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۴۹,۹۵۸ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۰۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۴۴,۵۶۹ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۱۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۴۴,۵۶۹ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۱۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۴۴,۵۶۹ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |