صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۳۳,۲۳۹,۰۵۳ | ۵۹.۸۱ % | ۱۶۷,۸۲۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۴۰۷ | ۲.۲۹ % | ۳۴۴,۷۳۷ | ۰.۶۲ % | ۲۰,۵۳۰,۴۲۹ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۳۲,۷۱۶,۸۳۲ | ۵۹.۲۶ % | ۱۶۵,۷۹۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۲,۳۵۷ | ۳.۳ % | ۱۷۳,۲۰۴ | ۰.۳۱ % | ۲۰,۳۱۰,۴۸۸ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۳۲,۱۰۵,۱۳۵ | ۵۸.۸۱ % | ۱۶۴,۷۹۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۹,۰۷۵ | ۳.۶۶ % | ۱۷۳,۱۱۸ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۱۳۱,۶۱۶ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۳۲,۳۶۳,۹۳۱ | ۵۹.۰۳ % | ۱۶۳,۹۲۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۳,۹۹۸ | ۳.۸۶ % | ۱۷۳,۰۳۳ | ۰.۳۲ % | ۱۹,۹۹۱,۷۸۸ | ۳۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۳۲,۷۶۲,۵۱۴ | ۵۹.۵۳ % | ۱۶۷,۰۳۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۸,۴۰۷ | ۳.۸۳ % | ۱۷۲,۹۴۷ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۸۰۴,۲۱۴ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۳۲,۵۹۹,۴۶۰ | ۵۹.۴۱ % | ۱۶۳,۵۴۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۳,۶۴۸ | ۳.۸۹ % | ۱۷۲,۸۶۲ | ۰.۳۲ % | ۱۹,۷۸۵,۷۴۹ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۳۲,۵۹۹,۴۶۰ | ۵۹.۴۱ % | ۱۶۳,۵۴۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۳,۶۴۸ | ۳.۸۹ % | ۱۷۲,۷۷۷ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۷۸۵,۷۴۹ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۳۲,۵۹۹,۴۶۰ | ۵۹.۴۱ % | ۱۶۳,۵۴۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۳,۶۴۸ | ۳.۸۹ % | ۱۷۲,۶۹۲ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۷۸۵,۷۴۹ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۳۲,۳۵۸,۰۷۵ | ۵۹.۲۱ % | ۱۵۹,۹۸۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۸,۱۰۳ | ۴.۱ % | ۳۷۸,۶۵۱ | ۰.۶۹ % | ۱۹,۴۹۲,۰۶۸ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۳۲,۴۹۲,۵۲۱ | ۵۹.۴۴ % | ۱۵۶,۳۱۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۶,۵۳۰ | ۳.۸۹ % | ۱۷۲,۵۲۲ | ۰.۳۲ % | ۱۹,۶۹۵,۲۴۲ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |