صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۳۲,۴۲۷,۰۳۱ | ۶۲.۶۶ % | ۱۷۳,۸۹۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۸,۵۵۳ | ۴.۱۷ % | ۱۶۹,۴۸۳ | ۰.۳۳ % | ۱۶,۸۰۲,۳۳۸ | ۳۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۳۲,۴۲۷,۰۳۱ | ۶۲.۶۶ % | ۱۷۳,۸۹۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۸,۵۵۳ | ۴.۱۷ % | ۱۶۹,۳۸۸ | ۰.۳۳ % | ۱۶,۸۰۲,۳۳۸ | ۳۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۳۲,۰۹۸,۶۳۹ | ۶۶.۸۶ % | ۱۷۸,۵۳۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۸۱ | ۱.۷۹ % | ۱۶۹,۲۹۴ | ۰.۳۵ % | ۱۴,۶۸۴,۹۶۰ | ۳۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۳۱,۶۰۴,۸۷۳ | ۶۶.۷۶ % | ۱۸۳,۳۶۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۵۴۹ | ۱.۵۳ % | ۲۵۳,۲۰۱ | ۰.۵۳ % | ۱۴,۵۵۹,۶۸۵ | ۳۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۳۱,۵۰۸,۷۳۶ | ۶۶.۵۸ % | ۱۸۶,۵۵۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۸۱۷ | ۲.۱۶ % | ۱۶۹,۱۰۵ | ۰.۳۶ % | ۱۴,۴۱۷,۸۲۳ | ۳۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۳۰,۹۲۹,۵۳۵ | ۶۶.۴۵ % | ۱۸۳,۴۵۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۱۷۱ | ۲.۱۷ % | ۲۰۲,۱۰۷ | ۰.۴۳ % | ۱۴,۲۰۲,۲۷۱ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۳۰,۷۴۸,۱۷۰ | ۶۶.۳۷ % | ۱۷۹,۵۱۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۹۵۸ | ۱.۹۵ % | ۳۵۷,۸۰۵ | ۰.۷۷ % | ۱۴,۱۲۲,۶۵۴ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۳۰,۷۴۸,۱۷۰ | ۶۶.۳۷ % | ۱۷۹,۵۱۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۹۵۸ | ۱.۹۵ % | ۳۵۷,۷۱۱ | ۰.۷۷ % | ۱۴,۱۲۲,۶۵۴ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۳۰,۷۴۸,۱۷۰ | ۶۶.۳۷ % | ۱۷۹,۵۱۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۹۵۸ | ۱.۹۵ % | ۳۵۷,۶۱۷ | ۰.۷۷ % | ۱۴,۱۲۲,۶۵۴ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۳۰,۴۵۷,۷۸۲ | ۶۶.۲۴ % | ۱۷۷,۳۹۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۴۹۲ | ۲.۰۳ % | ۷۵۸,۲۵۴ | ۱.۶۵ % | ۱۳,۶۳۱,۱۶۶ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |