صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۳۲,۱۲۷,۴۳۲ | ۵۹.۲۵ % | ۱۵۶,۶۰۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰,۲۴۷ | ۳.۷۴ % | ۲۰۱,۶۰۴ | ۰.۳۷ % | ۱۹,۶۸۷,۶۰۱ | ۳۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۳۱,۹۳۳,۲۲۱ | ۵۹.۱۶ % | ۱۶۱,۲۴۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۴,۶۱۰ | ۳.۵۷ % | ۳۵۳,۴۴۳ | ۰.۶۵ % | ۱۹,۵۹۰,۲۰۳ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۳۱,۵۱۵,۸۰۱ | ۵۷.۰۱ % | ۱۶۵,۴۶۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۰,۸۶۶ | ۶.۹۷ % | ۱۷۰,۲۴۶ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۵۶۰,۹۵۵ | ۳۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۳۱,۵۱۵,۸۰۱ | ۵۷.۰۱ % | ۱۶۵,۴۶۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۰,۸۶۶ | ۶.۹۷ % | ۱۷۰,۱۵۰ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۵۶۰,۹۵۵ | ۳۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۳۱,۵۱۵,۸۰۱ | ۵۷.۰۱ % | ۱۶۵,۴۶۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۰,۸۶۶ | ۶.۹۷ % | ۱۷۰,۰۵۴ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۵۶۰,۹۵۵ | ۳۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۳۰,۸۶۲,۴۸۰ | ۵۹.۸۱ % | ۱۶۱,۵۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۶۶ | ۱.۳۸ % | ۱۶۹,۹۵۹ | ۰.۳۳ % | ۱۹,۶۷۶,۵۴۳ | ۳۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۳۰,۵۳۳,۳۹۴ | ۶۰.۹۴ % | ۱۶۵,۹۷۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۵۶۶ | ۱.۶۲ % | ۸۶۳,۴۲۷ | ۱.۷۲ % | ۱۷,۷۱۱,۱۱۰ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۳۱,۱۳۵,۲۰۸ | ۶۲.۳۱ % | ۱۶۸,۷۷۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۱۱۹ | ۱.۸۶ % | ۱۶۹,۷۶۸ | ۰.۳۴ % | ۱۷,۵۴۴,۴۰۲ | ۳۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۳۱,۶۰۹,۶۵۹ | ۶۱.۲۴ % | ۱۷۲,۳۵۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۳,۳۷۷ | ۴.۲۷ % | ۱۶۹,۶۷۳ | ۰.۳۳ % | ۱۷,۴۴۴,۹۳۷ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۳۲,۴۲۷,۰۳۱ | ۶۲.۶۶ % | ۱۷۳,۸۹۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۸,۵۵۳ | ۴.۱۷ % | ۱۶۹,۵۷۸ | ۰.۳۳ % | ۱۶,۸۰۲,۳۳۸ | ۳۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |