بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۰.۱۱	۰.۰۶	۴۹.۵	۲۶.۲۱
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	(۰.۷)	۰.۱۳	(۹۲.۴۴)	۶۲.۷۶
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰.۴۲	۰.۱	۳۶۱.۷۷	۴۴.۰۶
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۰.۵۴	(۰.۰۶)	۶۲۵.۴۲	(۱۸.۹۴)
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱.۷۷	(۰.۱۲)	۵۹,۹۱۲.۵۵	(۳۴.۶)
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰.۰۱	۰	۴.۷۴	۰
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰.۰۱	۰	۴.۷	۰
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰.۰۱	۰.۰۲	۴.۷	۶.۱۲
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	(۰.۰۳)	۰.۰۴	(۱۰.۵۵)	۱۷.۷۸
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	(۰.۱۲)	(۰.۰۷)	(۳۴.۷۴)	(۲۲.۵۱)
۳۰۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰.۰۱	۰.۰۴	۴.۷	۱۶.۳۷
۳۰۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	(۰.۰۳)	۰.۰۳	(۱۰.۶۶)	۱۰.۳۵
۳۰۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۰.۰۱	۰	۴.۷	۰
۳۰۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰.۰۱	۰	۴.۷	۰
۳۰۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	(۰.۱۶)	۰.۲۲	(۴۴.۱۶)	۱۲۵.۰۵
۳۰۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	(۰.۸۴)	۰.۲	(۹۵.۴۱)	۱۰۵.۴۲
۳۰۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	(۰.۰۷)	۰.۰۷	(۲۳.۳۷)	۲۸.۷۸
۳۰۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰.۴	۰.۵۵	۳۲۵.۲۲	۶۴۹.۹
۳۰۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰.۱۴	۰.۳۴	۶۷.۱۷	۲۵۱.۰۸
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...171 »