| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۰.۷۵ |
(۷۱.۶) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۲) |
۱.۸۷ |
(۹۸.۸۸) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۶) |
۷۳.۷۹ |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۹ |
(۷۲.۶۶) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۳.۱۵ |
(۱.۵۴) |
۸,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۲.۹۶ |
۰.۱۹ |
۴,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۹۶ |
۳.۸ |
۳,۱۵۴.۶۴ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۸۲ |
۳.۲۹ |
۱,۸۵۶.۴۹ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۳.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۱۰۰) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۲.۹۷) |
۲.۲۹ |
(۱۰۰) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
(۳.۰۲) |
۳.۷۸ |
(۱۰۰) |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۲.۵۵ |
(۶۳.۷۸) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۹۸ |
۱.۷۶ |
۳,۴۲۷.۱۴ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
|
|