| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۲.۹۶ |
۰.۱۹ |
۴,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۹۶ |
۳.۸ |
۳,۱۵۴.۶۴ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۸۲ |
۳.۲۹ |
۱,۸۵۶.۴۹ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۳.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۱۰۰) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۲.۹۷) |
۲.۲۹ |
(۱۰۰) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
(۳.۰۲) |
۳.۷۸ |
(۱۰۰) |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۲.۵۵ |
(۶۳.۷۸) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۹۸ |
۱.۷۶ |
۳,۴۲۷.۱۴ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۳.۱۴) |
۲.۸۳ |
(۱۰۰) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۳۷ |
(۳۱.۷۱) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۴) |
(۲۹.۰۴) |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۶.۳) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۹ |
۳.۸۱ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۷.۹۵ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
|
|