| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۳.۷۱ |
۲.۱۵ |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۸۵ |
۲.۸۲ |
۹۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۵۲ |
۲.۰۴ |
۲۴,۶۸۳.۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۳.۷۴ |
(۰.۴۷) |
۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۶.۴۸ |
۱.۵۲ |
۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۳.۹۶ |
(۱.۵۲) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۴.۳ |
۱.۹۷ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۵۱ |
۴.۳۶ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۱۵ |
۱.۰۷ |
۶,۳۱۰.۷۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۷۲ |
۳.۳۵ |
۶۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۹ |
۱.۸۷ |
۲,۵۷۴.۴۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۳۹ |
۱۱,۲۸۴.۵۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
|
|